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        混合型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方龍混合 2024-03-19 1.0193 3.0308 -0.81 2004-11-25 開放 開放
        東方精選混合 2024-03-19 1.5929 4.9185 -0.51 2006-01-11 開放 開放
        東方策略成長混合 2024-03-19 3.4470 3.4470 -0.77 2008-06-03 開放 開放
        東方核心動力混合A 2024-03-19 1.2110 1.8480 -0.65 2009-06-24 開放 開放
        東方核心動力混合C 2024-03-19 1.2049 1.5649 -0.65 2022-01-27 開放 開放
        東方新能源汽車主題混合 2024-03-19 1.9318 2.3918 -1.17 2018-06-21 開放 開放
        東方新興成長混合 2024-03-19 1.5198 1.5198 -0.52 2014-09-03 開放 開放
        東方主題精選混合 2024-03-19 0.8828 0.8828 -0.30 2015-03-23 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合A 2024-03-19 1.0181 1.0181 -0.41 2015-04-15 開放 開放
        東方睿鑫熱點挖掘混合C 2024-03-19 0.9278 0.9278 -0.42 2015-04-15 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合A 2024-03-19 0.7008 0.9310 -0.76 2015-04-21 開放 開放
        東方惠新靈活配置混合C 2024-03-19 0.6992 1.9431 -0.77 2015-11-20 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合A 2024-03-19 1.4231 1.4231 -0.11 2015-04-21 開放 開放
        東方鼎新靈活配置混合C 2024-03-19 1.4179 1.4179 -0.11 2016-04-20 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合A 2024-03-19 1.1660 1.1660 -0.77 2015-05-26 開放 開放
        東方新策略靈活配置混合C 2024-03-19 1.1764 1.1764 -0.77 2015-11-13 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合A 2024-03-19 1.1769 1.1769 -0.16 2015-06-25 開放 開放
        東方新思路靈活配置混合C 2024-03-19 1.1368 1.1368 -0.17 2015-06-25 開放 開放
        東方創新科技混合 2024-03-19 1.5384 1.5384 -1.21 2015-09-08 開放 開放
        東方互聯網嘉混合 2024-03-19 0.9814 0.9814 -0.96 2016-04-06 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合A 2024-03-19 1.4468 1.4468 -0.13 2016-04-15 開放 開放
        東方盛世靈活配置混合C 2024-03-19 1.4464 1.4464 -0.12 2020-06-11 開放 開放
        東方區域發展混合 2024-03-19 1.1180 1.1180 0.75 2016-09-07 開放 開放
        東方岳靈活配置混合 2024-03-19 1.3305 1.6801 -0.66 2016-09-22 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合A 2024-03-19 1.0113 1.0258 -0.05 2017-09-13 開放 開放
        東方民豐回報贏安混合C 2024-03-19 0.9926 1.0056 -0.05 2017-09-13 開放 開放
        東方周期優選靈活混合 2024-03-19 0.6599 0.6599 -0.47 2017-03-15 開放 開放
        東方支柱產業靈活配置混合 2024-03-19 0.9027 0.9027 -0.79 2017-05-24 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合A 2024-03-19 1.2653 1.6689 -0.12 2018-01-17 開放 開放
        東方成長收益靈活配置混合C 2024-03-19 1.2699 1.2699 -0.12 2019-08-07 開放 開放
        東方量化成長靈活A 2024-03-19 1.0663 1.4603 -0.32 2018-03-21 開放 開放
        東方量化成長靈活C 2024-03-19 1.4367 1.4367 -0.31 2023-11-24 開放 開放
        東方人工智能主題混合A 2024-03-19 0.9210 0.9210 -0.93 2018-06-07 開放 開放
        東方人工智能主題混合C 2024-03-19 0.9177 0.9177 -0.92 2023-02-22 開放 開放
        東方量化多策略混合A 2024-03-19 0.6926 0.6926 -0.56 2019-02-22 開放 開放
        東方量化多策略混合C 2024-03-19 0.6894 0.6894 -0.56 2022-01-06 開放 開放
        東方城鎮消費混合 2024-03-19 0.9859 0.9859 0.02 2019-05-27 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合A 2024-03-19 0.8916 0.9416 -0.13 2020-09-02 開放 開放
        東方欣益一年持有期混合C 2024-03-19 0.8758 0.9258 -0.15 2020-09-02 開放 開放
        東方中國紅利混合 2024-03-19 0.7728 0.7728 -0.55 2020-09-30 開放 開放
        東方鑫享價值成長一年持有期混合A 2024-03-19 0.5553 0.5553 -0.56 2021-05-19 開放 開放
        東方鑫享價值成長一年持有期混合C 2024-03-19 0.5475 0.5475 -0.56 2021-05-19 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合A 2024-03-19 0.4568 0.4568 -0.83 2021-07-08 開放 開放
        東方品質消費一年持有期混合C 2024-03-19 0.4519 0.4519 -0.83 2021-07-08 開放 開放
        東方汽車產業趨勢混合A 2024-03-19 0.7108 0.7108 -0.31 2022-02-09 開放 開放
        東方汽車產業趨勢混合C 2024-03-19 0.7034 0.7034 -0.31 2022-02-09 開放 開放
        東方創新成長混合A 2024-03-19 0.8160 0.8160 -0.74 2022-04-19 開放 開放
        東方創新成長混合C 2024-03-19 0.8067 0.8067 -0.74 2022-04-19 開放 開放
        東方欣冉九個月持有期混合A 2024-03-19 0.9437 0.9437 -0.02 2022-07-12 開放 開放
        東方欣冉九個月持有期混合C 2024-03-19 0.9373 0.9373 -0.02 2022-07-12 開放 開放
        東方興瑞趨勢領航混合A 2024-03-19 0.8248 0.8748 -0.45 2022-08-16 開放 開放
        東方興瑞趨勢領航混合C 2024-03-19 0.8181 0.8681 -0.46 2022-08-16 開放 開放
        東方匠心優選混合A 2024-03-19 0.8962 0.8962 0.16 2022-11-22 開放 開放
        東方匠心優選混合C 2024-03-19 0.8904 0.8904 0.16 2022-11-22 開放 開放
        東方專精特新混合發起式A 2024-03-19 0.8291 0.8291 -0.93 2022-12-07 開放 開放
        東方專精特新混合發起式C 2024-03-19 0.8237 0.8237 -0.94 2022-12-07 開放 開放
        東方高端制造混合A 2024-03-19 0.7481 0.7481 -0.64 2023-03-01 開放 開放
        東方高端制造混合C 2024-03-19 0.7434 0.7434 -0.64 2023-03-01 開放 開放

        債券型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方享悅90天滾動持有債券C -------- 認購期 開放
        東方享悅90天滾動持有債券A -------- 認購期 開放
        東方強化收益債券 2024-03-19 1.2451 1.5251 -0.11 2012-10-09 開放 開放
        東方穩健回報債券A 2024-03-19 1.254 1.558 0.08 2008-12-10 開放 開放
        東方穩健回報債券C 2024-03-19 1.180 1.389 0.08 2020-05-14 開放 開放
        東方雙債添利債券A 2024-03-19 1.1121 1.6470 -0.10 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券C 2024-03-19 1.1034 1.5976 -0.10 2014-09-24 開放 開放
        東方雙債添利債券D 2024-03-19 1.1123 1.1123 -0.10 2023-08-24 開放 開放
        東方添益債券 2024-03-19 1.3148 1.5428 0.02 2014-12-15 開放 開放
        東方永興18個月定期開放債券A 2024-03-19 1.2782 1.4502 0.04 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方永興18個月定期開放債券C 2024-03-19 1.2559 1.4139 0.04 2016-11-02 封閉期 關閉
        東方臻享純債債券A 2024-03-19 1.0432 1.3588 0.02 2016-11-28 暫停申購 關閉
        東方臻享純債債券C 2024-03-19 1.0440 1.4657 0.02 2016-11-28 暫停申購 關閉
        東方臻選純債A 2024-03-19 1.0523 1.3834 0.04 2018-08-24 暫停申購 關閉
        東方臻選純債C 2024-03-19 1.1085 1.7527 0.05 2018-08-24 暫停申購 關閉
        東方臻寶純債A 2024-03-19 4.1576 4.5196 0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
        東方臻寶純債C 2024-03-19 1.2519 1.3019 0.02 2018-08-08 暫停申購 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券A 2024-03-15 1.1404 1.1786 -0.05 2019-01-18 封閉期 關閉
        東方永泰純債1年定期開放債券C 2024-03-15 1.1429 1.1579 -0.05 2019-01-18 封閉期 關閉
        東方卓行18個月定開債券A 2024-03-19 1.0154 1.0606 0.01 2019-12-27 封閉期 關閉
        東方卓行18個月定開債券C 2024-03-19 1.0063 1.0490 0.00 2019-12-27 封閉期 關閉
        東方永悅18個月定開債券A 2024-03-15 1.0872 1.0872 -0.03 2020-05-09 封閉期 關閉
        東方永悅18個月定開債券C 2024-03-15 1.0722 1.0722 -0.04 2020-05-09 封閉期 關閉
        東方臻慧純債債券A 2024-03-19 1.0353 1.1434 0.02 2020-05-21 開放 開放
        東方臻慧純債債券C 2024-03-19 1.0371 1.1398 0.03 2020-05-21 開放 開放
        東方臻萃3個月定開債券A 2024-03-19 1.0794 1.2444 0.01 2020-05-21 封閉期 關閉
        東方臻萃3個月定開債券C 2024-03-19 1.1151 1.2421 0.02 2020-05-21 封閉期 關閉
        東方恒瑞短債債券A 2024-03-19 1.0937 1.0937 0.02 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券B 2024-03-19 1.0935 1.0935 0.02 2020-12-16 開放 開放
        東方恒瑞短債債券C 2024-03-19 1.0825 1.0825 0.02 2020-12-16 開放 開放
        東方可轉債債券A 2024-03-19 0.9165 0.9615 -0.14 2021-03-04 開放 開放
        東方可轉債債券C 2024-03-19 0.9097 0.9497 -0.14 2021-03-04 開放 開放
        東方興潤債券A 2024-03-19 1.0135 1.0135 0.02 2021-08-05 暫停申購 關閉
        東方興潤債券C 2024-03-19 1.0220 1.0220 0.02 2021-08-05 暫停申購 關閉
        東方中債1-5年政策性金融債A 2024-03-19 1.0300 1.0725 0.08 2021-08-13 開放 開放
        東方中債1-5年政策性金融債C 2024-03-19 1.3642 2.5092 0.08 2021-08-13 開放 開放
        東方臻善純債債券A 2024-03-19 1.0446 1.0606 0.02 2021-09-17 開放 開放
        東方臻善純債債券C 2024-03-19 1.0427 1.0577 0.02 2021-09-17 開放 開放
        東方臻裕債券A 2024-03-19 1.0657 1.0657 0.03 2022-11-17 開放 開放
        東方臻裕債券C 2024-03-19 1.0636 1.0636 0.03 2022-11-17 開放 開放
        東方臻裕債券E 2024-03-19 1.0765 1.0765 0.03 2023-08-24 開放 開放
        東方錦合一年定開債券 2024-03-15 0.9977 0.9977 -0.05 暫停交易 關閉

        股票型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方滬深300指數增強A 2024-03-19 0.9871 0.9871 -0.63 2022-11-08 開放 開放
        東方滬深300指數增強C 2024-03-19 0.9803 0.9803 -0.64 2022-11-08 開放 開放
        東方中證500指數增強A 2024-03-01 0.7967 0.7967 0.00 2022-12-20 暫停交易 關閉
        東方中證500指數增強C 2024-03-01 0.7920 0.7920 0.01 2022-12-20 暫停交易 關閉
        東方創新醫療股票A 2024-03-19 0.8958 0.8958 -1.30 2023-05-08 開放 開放
        東方創新醫療股票C 2024-03-19 0.8917 0.8917 -1.32 2023-05-08 開放 開放

        FOF型基金

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方養老目標 2050 五年持有混合發起(FOF) 2024-03-15 1.0076 1.0076 0.10 2023-11-14 封閉期 關閉

        貨幣型基金

        產品名稱 凈值日期 每萬份收益 七日年化收益率 成立時間 申購狀態 定投狀態
        東方金賬簿貨幣A 2024-03-19 0.6094 2.100% 2006-08-02 開放 開放
        東方金賬簿貨幣B 2024-03-19 0.6094 2.100% 2014-10-22 開放 開放
        東方金元寶A 2024-03-19 0.5580 1.918% 2015-11-23 開放 關閉
        東方金元寶C 2024-03-19 0.4909 1.673% 2023-10-13 開放 開放
        東方金證通A 2024-03-19 0.4313 1.683% 2016-03-18 開放 關閉
        東方金證通B 2024-03-19 0.4975 1.928% 2020-08-12 開放 關閉

        已清盤

        產品名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅(%) 成立時間 申購狀態 定投狀態
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